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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 629.00 | | 346 629.00 | 346 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 307.00 | | 186 307.00 | 186 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 936.00 | | 532 936.00 | 532 936.00 |
CU Autres participations | 309 629.00 | | 309 629.00 | 309 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 410.00 | 9 544.00 | | 11 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 626.00 | 37 184.00 | | 52 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 890.00 | 37 307.00 | | 34 890.00 |
DL TOTAL (I) | 298 925.00 | 284 035.00 | | 298 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 685.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 404.00 | 147 777.00 | | 171 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 40 527.00 | | 43 026.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 5 000.00 | | 3 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 982.00 | 13 654.00 | | 12 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 011.00 | 226 502.00 | | 234 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 936.00 | 510 538.00 | | 532 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 011.00 | 226 502.00 | | 234 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 404.00 | 171 404.00 | | 171 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UX Autres créances clients | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 015.00 | 149 015.00 | | 149 015.00 |
VW T.V.A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 011.00 | 234 011.00 | | 234 011.00 |