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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 398.00 | 22 113.00 | 1 284.00 | 23 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 398.00 | 22 113.00 | 30 284.00 | 52 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
072 Créances – Autres | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
084 Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
110 Total général Actif | 91 031.00 | 22 113.00 | 68 918.00 | 91 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455.00 | | | 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
230 Autres produits | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 854.00 | | | 854.00 |
242 Autres charges externes. | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
252 Charges sociales | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 620.00 | | | -2 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 335.00 | | | 5 335.00 |