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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 040.00 | 86 454.00 | 8 586.00 | 95 040.00 |
040 Immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 155.00 | 86 454.00 | 14 701.00 | 101 155.00 |
060 Stock marchandises | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325 459.00 | | 325 459.00 | 325 459.00 |
072 Créances – Autres | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
084 Disponibilités | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 440.00 | | 501 440.00 | 501 440.00 |
110 Total général Actif | 602 595.00 | 86 454.00 | 516 141.00 | 602 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 141.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |