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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 998.00 | 3 857.00 | 9 141.00 | 12 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 477.00 | 15 603.00 | 15 874.00 | 31 477.00 |
040 Immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 565.00 | 19 460.00 | 49 104.00 | 68 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
072 Créances – Autres | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
084 Disponibilités | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
110 Total général Actif | 192 605.00 | 19 460.00 | 173 144.00 | 192 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 751.00 | | | 242 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
242 Autres charges externes. | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
252 Charges sociales | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
262 Autres charges | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 537.00 | | | 213 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |