| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 567.00 | 9 518.00 | 3 049.00 | 12 567.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | 13 055.00 | 295.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 30 982.00 | 20 798.00 | 10 184.00 | 30 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 167.00 | 109 465.00 | 67 701.00 | 177 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 113.00 | 152 836.00 | 111 277.00 | 264 113.00 |
BT Marchandises | 458 190.00 | | 458 190.00 | 458 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 526.00 | 2 771.00 | 20 755.00 | 23 526.00 |
BZ Autres créances | 1 250 929.00 | | 1 250 929.00 | 1 250 929.00 |
CF Disponibilités | 1 608 794.00 | | 1 608 794.00 | 1 608 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 010.00 | 2 771.00 | 3 344 239.00 | 3 347 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 124.00 | 155 607.00 | 3 455 516.00 | 3 611 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 151.00 | 1 229 959.00 | | 1 230 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 504.00 | 743 692.00 | | 861 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 656.00 | 1 984 651.00 | | 2 102 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578.00 | 34 183.00 | | 16 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 752.00 | 313 086.00 | | 337 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 319.00 | 669 633.00 | | 782 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 627.00 | 59 924.00 | | 84 627.00 |
EA Autres dettes | 131 584.00 | 70 897.00 | | 131 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 861.00 | 1 147 723.00 | | 1 352 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 516.00 | 3 132 375.00 | | 3 455 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 261.00 | 1 119 718.00 | | 1 346 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918 277.00 | | 4 918 277.00 | 4 918 277.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 277.00 | | 4 918 277.00 | 4 918 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 97 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 091.00 | 2 710.00 | | 32 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 120.00 | 83 823.00 | | 97 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | 135.00 | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 290.00 | -135.00 | | -8 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 029.00 | 312 444.00 | | 335 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 652.00 | 4 279 514.00 | | 4 973 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 148.00 | 3 535 822.00 | | 4 112 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 504.00 | 743 692.00 | | 861 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 793.00 | | 11 467.00 | 293 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 30 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 147.00 | 264 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 12 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 368.00 | 221 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 399.00 | | 11 467.00 | 244 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 548.00 | 17 145.00 | 32 857.00 | 168 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 296.00 | | 779.00 | 10 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 251.00 | 17 145.00 | 32 078.00 | 158 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | 265.00 | | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 506.00 | 265.00 | 6 000.00 | 8 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 506.00 | 265.00 | 6 000.00 | 8 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 319.00 | 782 319.00 | | 782 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 584.00 | 131 584.00 | | 131 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 949.00 | 1 132 949.00 | | 1 132 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 572.00 | 9 972.00 | 6 600.00 | 16 572.00 |
VI Groupe et associés | 337 752.00 | 337 752.00 | | 337 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 026.00 | 1 307 026.00 | | 1 307 026.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 861.00 | 1 346 261.00 | 6 600.00 | 1 352 861.00 |