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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 080.00 | 45 664.00 | 416.00 | 46 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 417 649.00 | 2 239 100.00 | 1 178 549.00 | 3 417 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 529 068.00 | 2 350 102.00 | 1 178 965.00 | 3 529 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416 487.00 | 44 845.00 | 371 642.00 | 416 487.00 |
072 Créances – Autres | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
084 Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 764.00 | 44 845.00 | 546 919.00 | 591 764.00 |
110 Total général Actif | 4 120 832.00 | 2 394 947.00 | 1 725 885.00 | 4 120 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 431 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 114.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 831 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 269 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 106 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 300 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 470 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 818 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 725 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
230 Autres produits | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 448.00 | | | 326 448.00 |
242 Autres charges externes. | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 325.00 | | | 147 325.00 |
252 Charges sociales | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | | | 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
262 Autres charges | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 477.00 | | | 353 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 028.00 | | | -27 028.00 |
280 Produits financiers | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 485.00 | | | 126 485.00 |
294 Charges financières | 1 149 491.00 | | | 1 149 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 106 149.00 | | | -1 106 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355 370.00 | | | 355 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 196 268.00 | | | 3 196 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 040.00 | | | 374 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |