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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 600.00 | 28 600.00 | 30 000.00 | 58 600.00 |
AP Constructions | 33 308.00 | 19 210.00 | 14 098.00 | 33 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 460.00 | 81 774.00 | 143 686.00 | 225 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 329.00 | 11 121.00 | 9 208.00 | 20 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 078.00 | 387 205.00 | 197 873.00 | 585 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 833.00 | 18 750.00 | 40 082.00 | 58 833.00 |
BZ Autres créances | 114 056.00 | | 114 056.00 | 114 056.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 713.00 | 18 750.00 | 160 963.00 | 179 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 791.00 | 405 955.00 | 358 836.00 | 764 791.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 354.00 | 96 546.00 | | 68 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 030.00 | -28 193.00 | | -32 030.00 |
DL TOTAL (I) | 85 824.00 | 117 854.00 | | 85 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 525.00 | 141 127.00 | | 87 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 824.00 | 53 139.00 | | 70 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 132.00 | 44 803.00 | | 29 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
EA Autres dettes | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 012.00 | 287 820.00 | | 273 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 836.00 | 405 673.00 | | 358 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 337 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 534.00 | -78 190.00 | | -92 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 306.00 | 369 218.00 | | 337 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 336.00 | 397 411.00 | | 369 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 030.00 | -28 193.00 | | -32 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 003.00 | | 115 982.00 | 528 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 477.00 | 10 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 430.00 | 7 477.00 | 585 078.00 | 51 430.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 430.00 | | 279 097.00 | 51 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 545.00 | | 115 982.00 | 214 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 463.00 | 40 241.00 | | 337 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 10 000.00 | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 864.00 | 30 241.00 | | 81 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 188.00 | 38 750.00 | 48 438.00 | 87 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 095.00 | 177 245.00 | 850.00 | 178 095.00 |
VW T.V.A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 012.00 | 224 574.00 | 48 438.00 | 273 012.00 |