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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 212.00 | 13 122.00 | 90.00 | 13 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
110 Total général Actif | 109 627.00 | 13 122.00 | 96 505.00 | 109 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 65 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 906.00 | 159 250.00 | | 68 906.00 |
222 Production stockée | 14 938.00 | -52 938.00 | | 14 938.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 846.00 | 106 312.00 | | 83 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 798.00 | 35 978.00 | | 28 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 561.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 141.00 | 19 607.00 | | 26 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 468.00 | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 546.00 | 31 549.00 | | 33 546.00 |
252 Charges sociales | 17 785.00 | 15 504.00 | | 17 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 902.00 | | |
262 Autres charges | | 403.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 750.00 | 104 972.00 | | 106 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 904.00 | 1 340.00 | | -22 904.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 440.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 900.00 | 2 369.00 | | -22 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 771.00 | | | 6 771.00 |