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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 078.00 | 34 228.00 | 11 850.00 | 46 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 932.00 | 91 382.00 | 198 550.00 | 289 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BT Marchandises | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CF Disponibilités | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 447.00 | 91 382.00 | 278 065.00 | 369 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 323.00 | 135 881.00 | | 134 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 877.00 | 28 441.00 | | 39 877.00 |
DL TOTAL (I) | 185 200.00 | 175 322.00 | | 185 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 176.00 | 10 556.00 | | 6 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 076.00 | 8 460.00 | | 12 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 18 859.00 | | 17 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 386.00 | 45 289.00 | | 57 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 865.00 | 83 164.00 | | 92 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 065.00 | 258 486.00 | | 278 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 865.00 | 83 164.00 | | 92 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 176.00 | 10 556.00 | | 6 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 918.00 | | 512 918.00 | 512 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 918.00 | | 512 918.00 | 512 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 171.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | -232.00 | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 3 754.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 802.00 | 487 959.00 | | 522 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 925.00 | 459 519.00 | | 482 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 877.00 | 28 441.00 | | 39 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 521.00 | | 1 411.00 | 288 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 821.00 | | 1 411.00 | 101 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 872.00 | 3 510.00 | | 87 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 872.00 | 3 510.00 | | 87 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |