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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 006.00 | 760 645.00 | 5 361.00 | 766 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 881.00 | 1 612 862.00 | 182 018.00 | 1 794 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 361.00 | 68 745.00 | 12 616.00 | 81 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 247.00 | 2 442 252.00 | 214 995.00 | 2 657 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 109.00 | 11 534.00 | 255 575.00 | 267 109.00 |
BZ Autres créances | 1 054 027.00 | | 1 054 027.00 | 1 054 027.00 |
CF Disponibilités | 210 036.00 | | 210 036.00 | 210 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 011.00 | 11 534.00 | 1 523 476.00 | 1 535 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 326.00 | 2 453 786.00 | 1 738 540.00 | 4 192 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 360.00 | 894 360.00 | | 894 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 712.00 | 17 831.00 | | 23 712.00 |
DH Report à nouveau | 282 824.00 | 171 081.00 | | 282 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 417.00 | 117 624.00 | | 133 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 313.00 | 1 200 896.00 | | 1 334 313.00 |
DP Provisions pour risques | 82 069.00 | 87 872.00 | | 82 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 173.00 | 29 040.00 | | 31 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 242.00 | 116 912.00 | | 113 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 19 676.00 | | 9 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 267.00 | 151 649.00 | | 159 267.00 |
EA Autres dettes | 121 500.00 | 79 406.00 | | 121 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 522.00 | 250 731.00 | | 290 522.00 |
ED (V) | 463.00 | | | 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 540.00 | 1 568 539.00 | | 1 738 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 392.00 | 667 726.00 | 876 118.00 | 208 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 392.00 | 667 726.00 | 876 118.00 | 208 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 299.00 | -154 235.00 | | -158 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 274.00 | 982 328.00 | | 966 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 857.00 | 864 704.00 | | 832 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 417.00 | 117 624.00 | | 133 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 220.00 | | 42 027.00 | 2 615 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 006.00 | | | 766 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 215.00 | | 42 027.00 | 1 834 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 512.00 | 61 740.00 | | 2 380 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 545.00 | 2 100.00 | | 758 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 967.00 | 59 640.00 | | 1 621 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 109.00 | 267 109.00 | | 267 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 969.00 | 1 015 969.00 | | 1 015 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 974.00 | 1 339 974.00 | | 1 339 974.00 |
VW T.V.A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 522.00 | 290 522.00 | | 290 522.00 |