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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 9 211.00 | 329.00 | 9 541.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 549.00 | 9 211.00 | 337.00 | 9 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
060 Stock marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
110 Total général Actif | 71 496.00 | 9 211.00 | 62 284.00 | 71 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 063.00 | 4 787.00 | | 3 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 573.00 | 79 991.00 | | 63 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 533.00 | 3 552.00 | | 14 533.00 |
230 Autres produits | 4 414.00 | 46.00 | | 4 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 584.00 | 88 377.00 | | 85 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 930.00 | 2 226.00 | | 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | 141.00 | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 478.00 | 5 154.00 | | 6 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | -48.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 16 386.00 | 16 884.00 | | 16 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 971.00 | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 624.00 | 61 289.00 | | 54 624.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | 1 013.00 | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | 34.00 | | 85.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 424.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 713.00 | 88 089.00 | | 79 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 871.00 | 288.00 | | 5 871.00 |
280 Produits financiers | -265.00 | | | -265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 605.00 | 225.00 | | 5 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415.00 | | | 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 369.00 | | | 4 369.00 |