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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 585.00 | 37 269.00 | 22 316.00 | 59 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 837.00 | 47 697.00 | 75 140.00 | 122 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 523.00 | 84 966.00 | 119 557.00 | 204 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 354 521.00 | | 354 521.00 | 354 521.00 |
CF Disponibilités | 340 003.00 | | 340 003.00 | 340 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 107.00 | | 740 107.00 | 740 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 630.00 | 84 966.00 | 859 664.00 | 944 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 864.00 | | | 540 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 588 789.00 | | | 588 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 948.00 | | | 192 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 875.00 | | | 270 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 664.00 | | | 859 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 875.00 | | | 270 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 390.00 | 21 577.00 | | 63 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 390.00 | 21 577.00 | | 63 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 948.00 | 192 948.00 | | 192 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 695.00 | 373 695.00 | | 373 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 795.00 | 373 695.00 | 100.00 | 373 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 875.00 | 270 875.00 | | 270 875.00 |