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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 593 700.00 | | 1 593 700.00 | 1 593 700.00 |
AP Constructions | 10 697 815.00 | 1 610 690.00 | 9 087 125.00 | 10 697 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 221.00 | 3 354.00 | 14 867.00 | 18 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 626.00 | | 208 626.00 | 208 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 518 362.00 | 1 614 044.00 | 10 904 318.00 | 12 518 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
BZ Autres créances | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 443.00 | | 512 443.00 | 512 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 030 805.00 | 1 614 044.00 | 11 416 761.00 | 13 030 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 640 028.00 | | | 640 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
DL TOTAL (I) | 852 220.00 | | | 852 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 277 466.00 | | | 10 277 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 263.00 | | | 198 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 564 541.00 | | | 10 564 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 416 761.00 | | | 11 416 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 457.00 | | | 926 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 1 102 489.00 | | 1 102 489.00 | 1 102 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 599.00 | | 1 102 599.00 | 1 102 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 410.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 798.00 | | | 1 102 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 606.00 | | | 956 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 156 991.00 | | 899 820.00 | 12 156 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 449.00 | | 12 518 362.00 | 538 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 449.00 | | 12 518 362.00 | 538 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 156 991.00 | | 899 820.00 | 12 156 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 538 449.00 | | | 538 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 634.00 | 580 410.00 | | 1 033 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 634.00 | 580 410.00 | | 1 033 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 263.00 | | | 198 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
UX Autres créances clients | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VC Groupe et associés | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 264 321.00 | 824 500.00 | 3 301 747.00 | 10 264 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 697.00 | | | 650 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 884.00 | 189 884.00 | | 189 884.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 564 541.00 | 926 457.00 | 3 301 747.00 | 10 564 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
ST Autres comptes | 94 905.00 | | | 94 905.00 |
YT Sous‐traitance | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 243.00 | | | 201 243.00 |