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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689.00 | 9 987.00 | 702.00 | 10 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 174.00 | 55 551.00 | 20 622.00 | 76 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 694.00 | 66 889.00 | 24 805.00 | 91 694.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 693.00 | 66 889.00 | 67 804.00 | 134 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DH Report à nouveau | -4 307.00 | -7 394.00 | | -4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 396.00 | 3 087.00 | | -5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023.00 | 10 420.00 | | 8 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 644.00 | 41 775.00 | | 26 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 6 819.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 6 484.00 | | 13 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | 13 872.00 | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 780.00 | 68 951.00 | | 59 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 804.00 | 79 372.00 | | 67 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 780.00 | 54 480.00 | | 59 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 173.00 | 10 912.00 | | 12 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 888.00 | 60 888.00 | 1.00 | 60 888.00 |