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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 625.00 | 3 213.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 262.00 | 5 138.00 | 10 124.00 | 15 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 815.00 | 13 697.00 | 66 118.00 | 79 815.00 |
BT Marchandises | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 797.00 | 221.00 | 174 576.00 | 174 797.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CF Disponibilités | 182 661.00 | | 182 661.00 | 182 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 846.00 | 221.00 | 415 625.00 | 415 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 661.00 | 13 918.00 | 481 744.00 | 495 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 744.00 | | | 180 744.00 |
DL TOTAL (I) | 309 100.00 | | | 309 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 744.00 | | | 481 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 790.00 | | | 165 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 382.00 | | 35 380.00 | 48 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 52 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 79 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 19 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 865.00 | | 11 667.00 | 9 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 583.00 | | 23 713.00 | 30 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 106.00 | 198 956.00 | 1 150.00 | 200 106.00 |
VW T.V.A. | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 790.00 | 165 790.00 | | 165 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
ST Autres comptes | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
YT Sous‐traitance | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 793.00 | | | 204 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 552.00 | | | 109 552.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 115.00 | | | 188 115.00 |