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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 3 125.00 | 167.00 | 3 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 223.00 | 3 125.00 | 141 098.00 | 144 223.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CF Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 618.00 | 3 125.00 | 206 493.00 | 209 618.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 240.00 | | | 154 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DG Autres réserves | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 204 032.00 | | | 204 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 493.00 | | | 206 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 418.00 | | 3 935.00 | 145 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 131.00 | 140 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 131.00 | 144 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 126.00 | | 3 935.00 | 142 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 537.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 537.00 | | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |