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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
AH Fonds commercial | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 365.00 | 16 666.00 | 9 699.00 | 26 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 890.00 | 52 237.00 | 60 653.00 | 112 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BZ Autres créances | 487 046.00 | | 487 046.00 | 487 046.00 |
CF Disponibilités | 553 643.00 | | 553 643.00 | 553 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 238.00 | | 1 054 238.00 | 1 054 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 128.00 | 52 237.00 | 1 114 891.00 | 1 167 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
DH Report à nouveau | -386 042.00 | -439 420.00 | | -386 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 939.00 | 53 379.00 | | 137 939.00 |
DL TOTAL (I) | -148 727.00 | -286 666.00 | | -148 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 435.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 16 850.00 | | 19 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 621.00 | 39 451.00 | | 39 621.00 |
EA Autres dettes | 1 201 647.00 | 1 330 938.00 | | 1 201 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 462.00 | 2 250.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 618.00 | 1 389 925.00 | | 1 263 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 891.00 | 1 103 259.00 | | 1 114 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 618.00 | 1 389 925.00 | | 1 263 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 070.00 | | 5 820.00 | 107 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 545.00 | | 5 820.00 | 20 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 751.00 | 4 486.00 | | 47 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 180.00 | 4 486.00 | | 12 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 647.00 | 1 201 647.00 | | 1 201 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 936.00 | 19 701.00 | 83 914.00 | 125 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 481.00 | 479 481.00 | | 479 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 560.00 | 509 560.00 | | 509 560.00 |
VW T.V.A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 554.00 | 1 283 319.00 | 83 914.00 | 1 389 554.00 |