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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 851.00 | 94 035.00 | 27 816.00 | 121 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 881.00 | 94 035.00 | 82 846.00 | 176 881.00 |
BT Marchandises | 76 149.00 | 1 282.00 | 74 866.00 | 76 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | 764.00 | 152.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 188.00 | 2 046.00 | 127 141.00 | 129 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 070.00 | 96 081.00 | 209 988.00 | 306 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 119 499.00 | | | 119 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 988.00 | | | 209 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 731.00 | | 234 731.00 | 234 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 731.00 | | 234 731.00 | 234 731.00 |
FQ Autres produits | | | 6 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 271.00 | | | 241 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 627.00 | | | 234 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 775.00 | | 19 106.00 | 157 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 745.00 | | 19 106.00 | 102 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 687.00 | 4 347.00 | | 89 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 687.00 | 4 347.00 | | 89 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 177.00 | 6 024.00 | 10 153.00 | 16 177.00 |
VI Groupe et associés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322.00 | 2 292.00 | 30.00 | 2 322.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 489.00 | 80 335.00 | 10 153.00 | 90 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
ST Autres comptes | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
YT Sous‐traitance | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |