| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 459.00 | 26 032.00 | 8 427.00 | 34 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 646.00 | 34 351.00 | 3 295.00 | 37 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 811.00 | 15 413.00 | 6 398.00 | 21 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 222.00 | 120 960.00 | 225 262.00 | 346 222.00 |
BN En cours de production de biens | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 017.00 | | 172 017.00 | 172 017.00 |
BZ Autres créances | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 979.00 | | 272 979.00 | 272 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 202.00 | 120 960.00 | 498 241.00 | 619 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 290.00 | 45 163.00 | 205 127.00 | 250 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 180 727.00 | 146 811.00 | | 180 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 601.00 | 55 916.00 | | -31 601.00 |
DL TOTAL (I) | 173 326.00 | 226 927.00 | | 173 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 982.00 | 91 238.00 | | 85 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 909.00 | 96 068.00 | | 134 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | 22 075.00 | | 53 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 522.00 | 35 894.00 | | 48 522.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 1 000.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 915.00 | 246 274.00 | | 324 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 241.00 | 473 201.00 | | 498 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 502.00 | 175 658.00 | | 241 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 546.00 | | 222 546.00 | 222 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 546.00 | | 222 546.00 | 222 546.00 |
FM Production stockée | | | 4 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 120.00 | |
GE Autres charges | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | 11 709.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 183.00 | -80 287.00 | | -39 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 505.00 | 314 835.00 | | 260 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 105.00 | 258 918.00 | | 292 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 601.00 | 55 916.00 | | -31 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 510.00 | | 254 255.00 | 327 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 290.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 543.00 | 346 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 252.00 | 59 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 745.00 | | 3 965.00 | 289 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 840.00 | 54 120.00 | | 66 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 163.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 531.00 | 4 501.00 | | 21 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 308.00 | 4 456.00 | | 45 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 017.00 | | | 172 017.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VC Groupe et associés | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 921.00 | 2 508.00 | 83 413.00 | 85 921.00 |
VI Groupe et associés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 889.00 | 259 889.00 | | 259 889.00 |
VW T.V.A. | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 915.00 | 241 502.00 | 83 413.00 | 324 915.00 |