| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | 2 294.00 | 4 216.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 548.00 | 13 500.00 | 10 048.00 | 23 548.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 608.00 | 15 795.00 | 14 813.00 | 30 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
072 Créances – Autres | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
084 Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
110 Total général Actif | 123 717.00 | 15 795.00 | 107 922.00 | 123 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 002.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51.00 | | | 51.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 145.00 | 340 751.00 | | 328 145.00 |
222 Production stockée | | 4 205.00 | | |
230 Autres produits | 3 107.00 | 5.00 | | 3 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 303.00 | 344 961.00 | | 331 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 337.00 | 26 034.00 | | 28 337.00 |
242 Autres charges externes. | 95 930.00 | 106 393.00 | | 95 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 939.00 | | | -2 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -576.00 | -127.00 | | -576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 947.00 | | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 427.00 | 175 823.00 | | 170 427.00 |
252 Charges sociales | 34 249.00 | 32 621.00 | | 34 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 312.00 | 5 697.00 | | 7 312.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 688.00 | 346 449.00 | | 335 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 385.00 | -1 488.00 | | -4 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 129.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | 1 358.00 | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 097.00 | -2 975.00 | | -5 097.00 |