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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 118.00 | 156.00 | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 155.00 | 58 726.00 | 38 429.00 | 97 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 484.00 | 78 728.00 | 16 755.00 | 95 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 922.00 | 137 572.00 | 58 349.00 | 195 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
BZ Autres créances | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CF Disponibilités | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 520.00 | | 341 520.00 | 341 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 443.00 | 137 572.00 | 399 870.00 | 537 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 978.00 | | | 103 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
DL TOTAL (I) | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
EA Autres dettes | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 454.00 | | | 223 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 870.00 | | | 399 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 117.00 | | | 206 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 270.00 | | 31 545.00 | 167 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894.00 | 195 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 192 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 594.00 | | 31 545.00 | 163 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 488.00 | 22 584.00 | 2 500.00 | 117 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 91.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 462.00 | 22 492.00 | 2 500.00 | 117 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 223 113.00 | 223 113.00 | | 223 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 992.00 | 20 655.00 | 17 337.00 | 37 992.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 139.00 | 245 212.00 | 2 927.00 | 248 139.00 |
VW T.V.A. | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 454.00 | 206 117.00 | 17 337.00 | 223 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
ST Autres comptes | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
YT Sous‐traitance | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 064.00 | | | 116 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 039.00 | | | 248 039.00 |