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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 791 325.00 | | 791 325.00 | 791 325.00 |
AP Constructions | 22 266.00 | 5 141.00 | 17 125.00 | 22 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 991.00 | 105 126.00 | 47 865.00 | 152 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 737.00 | 46 472.00 | 34 265.00 | 80 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 836.00 | 156 739.00 | 898 096.00 | 1 054 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 673.00 | 6 875.00 | 93 797.00 | 100 673.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 116 034.00 | | 116 034.00 | 116 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 869.00 | 6 875.00 | 231 993.00 | 238 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 705.00 | 163 615.00 | 1 130 090.00 | 1 293 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 739.00 | 252 946.00 | | 288 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 572.00 | 35 792.00 | | 34 572.00 |
DL TOTAL (I) | 331 561.00 | 296 989.00 | | 331 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 453 746.00 | 342 420.00 | | 453 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 955.00 | 197 970.00 | | 242 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 67 656.00 | | 28 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 807.00 | 54 258.00 | | 70 807.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 58 406.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 529.00 | 720 712.00 | | 798 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 090.00 | 1 017 702.00 | | 1 130 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 107.00 | | 261 730.00 | 793 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 485.00 | | 190 840.00 | 600 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 105.00 | | 70 890.00 | 185 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 336.00 | 28 404.00 | | 128 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 336.00 | 28 404.00 | | 128 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | 4 149.00 | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | 4 149.00 | | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | 4 149.00 | | 2 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 994.00 | 35 440.00 | 37 554.00 | 72 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 747.00 | 106 397.00 | 293 778.00 | 453 747.00 |
VI Groupe et associés | 141 961.00 | 141 961.00 | | 141 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 308.00 | 114 583.00 | 15 725.00 | 130 308.00 |
VW T.V.A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 529.00 | 413 626.00 | 331 332.00 | 798 529.00 |