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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 560.00 | 130.00 | 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 11 340.00 | 262.00 | 11 602.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 143.00 | 7 126.00 | 17 018.00 | 24 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 435.00 | 19 025.00 | 87 410.00 | 106 435.00 |
BP En cours de production de services | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 641.00 | 19 025.00 | 201 617.00 | 220 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 617.00 | | | 201 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
FM Production stockée | | | -7 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 602.00 | | | 81 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 329.00 | 5 696.00 | | 13 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | 74.00 | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | 1 095.00 | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | 4 527.00 | | 2 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 292.00 | 659.00 | | 5 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292.00 | 659.00 | | 5 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 973.00 | 4 669.00 | 4 304.00 | 8 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 643.00 | 93 339.00 | 4 304.00 | 97 643.00 |