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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 400 000.00 | | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 |
AP Constructions | 65 333 699.00 | 44 311 177.00 | 21 022 522.00 | 65 333 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 425 284.00 | 17 617 089.00 | 3 808 195.00 | 21 425 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 407.00 | 628 780.00 | 196 628.00 | 825 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 654.00 | | 194 654.00 | 194 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 251 629.00 | 62 557 046.00 | 36 694 583.00 | 99 251 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 662.00 | 276 963.00 | 1 491 699.00 | 1 768 662.00 |
BZ Autres créances | 31 328 603.00 | | 31 328 603.00 | 31 328 603.00 |
CF Disponibilités | 2 567 857.00 | | 2 567 857.00 | 2 567 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 665 122.00 | 276 963.00 | 35 388 159.00 | 35 665 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 916 751.00 | 62 834 010.00 | 72 082 741.00 | 134 916 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 983 533.00 | 5 598 399.00 | | 7 983 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 300 448.00 | 6 885 135.00 | | 8 300 448.00 |
DL TOTAL (I) | 17 149 981.00 | 13 349 534.00 | | 17 149 981.00 |
DP Provisions pour risques | 850 980.00 | 850 980.00 | | 850 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 980.00 | 850 980.00 | | 850 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 109 258.00 | 49 691 866.00 | | 51 109 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 209.00 | 1 645 177.00 | | 1 437 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 191.00 | 1 628 178.00 | | 1 400 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 652.00 | 356 608.00 | | 128 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 470.00 | 20 700.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 081 780.00 | 53 342 529.00 | | 54 081 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 082 741.00 | 67 543 043.00 | | 72 082 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 409 735.00 | | 18 409 735.00 | 18 409 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 409 736.00 | | 18 409 736.00 | 18 409 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 409 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 532 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 358 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 223.00 | 21 061.00 | | 58 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 223.00 | 21 061.00 | | 58 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 223.00 | -21 061.00 | | -58 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 627 713.00 | 18 735 370.00 | | 18 627 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 327 265.00 | 11 850 235.00 | | 10 327 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 300 448.00 | 6 885 135.00 | | 8 300 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 833 294.00 | 2 419 805.00 | | 96 833 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 99 251 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 99 179 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 760 709.00 | 2 419 805.00 | | 96 760 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 251 672.00 | 4 306 843.00 | 1 469.00 | 58 251 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 251 672.00 | 4 306 843.00 | 1 469.00 | 58 251 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 980.00 | | | 850 980.00 |
6T Sur comptes clients | 276 963.00 | | | 276 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 963.00 | | | 276 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 943.00 | | | 1 127 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 955.00 | 542 955.00 | | 542 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 209.00 | 1 437 209.00 | | 1 437 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 414.00 | 1 437 414.00 | | 1 437 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 248.00 | 331 248.00 | | 331 248.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 30 450 703.00 | 30 450 703.00 | | 30 450 703.00 |
VI Groupe et associés | 50 566 303.00 | 29 769 342.00 | | 50 566 303.00 |
VP Divers | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 313.00 | 845 313.00 | | 845 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 169 850.00 | 33 097 265.00 | 72 585.00 | 33 169 850.00 |
VW T.V.A. | 1 369 723.00 | 1 369 723.00 | | 1 369 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 081 780.00 | 33 284 819.00 | | 54 081 780.00 |