| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 365.00 | | 1 024 365.00 | 1 024 365.00 |
BZ Autres créances | 192 683.00 | | 192 683.00 | 192 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 684.00 | | 192 684.00 | 192 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 049.00 | | 1 217 049.00 | 1 217 049.00 |
CU Autres participations | 1 024 365.00 | | 1 024 365.00 | 1 024 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 493 929.00 | | | 493 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
DL TOTAL (I) | 572 446.00 | | | 572 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 951.00 | | | 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 247.00 | | | 461 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 602.00 | | | 644 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 049.00 | | | 1 217 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 470.00 | | | 518 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 365.00 | | | 1 024 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 365.00 | | | 1 024 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 248.00 | 461 248.00 | | 461 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 796.00 | 47 664.00 | 126 133.00 | 173 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 683.00 | 192 683.00 | | 192 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 603.00 | 518 470.00 | 126 133.00 | 644 603.00 |