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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 632 772.00 | | 632 772.00 | 632 772.00 |
AP Constructions | 4 453 782.00 | 2 138 150.00 | 2 315 633.00 | 4 453 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 723.00 | 401 304.00 | 155 418.00 | 556 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 723.00 | 556 723.00 | | 556 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 286.00 | | 747 286.00 | 747 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947 286.00 | 3 096 177.00 | 3 851 110.00 | 6 947 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 743.00 | | 203 743.00 | 203 743.00 |
BZ Autres créances | 288 230.00 | | 288 230.00 | 288 230.00 |
CF Disponibilités | 157 071.00 | | 157 071.00 | 157 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 043.00 | | 700 043.00 | 700 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 647 330.00 | 3 096 177.00 | 4 551 153.00 | 7 647 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 227.00 | | | 259 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -127 855.00 | | | -127 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 420.00 | -137 940.00 | | 127 420.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815.00 | -129 690.00 | | 7 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337 382.00 | 3 336 998.00 | | 3 337 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 591.00 | 991 195.00 | | 933 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 604.00 | 390 503.00 | | 32 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 419.00 | 125 195.00 | | 33 419.00 |
EA Autres dettes | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 395.00 | 125 175.00 | | 194 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 338.00 | 4 969 067.00 | | 4 543 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 153.00 | 4 839 377.00 | | 4 551 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933 591.00 | | | 933 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 711.00 | | 706 711.00 | 706 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 711.00 | | 706 711.00 | 706 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 415.00 | 363 879.00 | | 707 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 995.00 | 501 818.00 | | 579 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 420.00 | -137 940.00 | | 127 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507 056.00 | | 440 231.00 | 6 507 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 947 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 947 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 507 056.00 | | 440 231.00 | 6 507 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 747 286.00 | | | 747 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 030.00 | 176 147.00 | | 2 920 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 030.00 | 176 147.00 | | 2 920 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 818.00 | | | 487 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 395.00 | 194 395.00 | | 194 395.00 |
UX Autres créances clients | 203 743.00 | 203 743.00 | | 203 743.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VC Groupe et associés | 259 227.00 | | 259 227.00 | 259 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 329 705.00 | | 3 329 705.00 | 3 329 705.00 |
VI Groupe et associés | 445 773.00 | 445 773.00 | | 445 773.00 |
VP Divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 453.00 | 281 226.00 | 259 227.00 | 540 453.00 |
VW T.V.A. | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 338.00 | 725 815.00 | 3 329 705.00 | 4 543 338.00 |