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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 626.00 | | 453 626.00 | 453 626.00 |
CU Autres participations | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 237.00 | 82 914.00 | | 171 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404.00 | 88 323.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 214 341.00 | 211 937.00 | | 214 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 095.00 | 235 058.00 | | 221 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 470.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 704.00 | 11 219.00 | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 285.00 | 249 748.00 | | 239 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 626.00 | 461 685.00 | | 453 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 285.00 | 249 748.00 | | 239 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 095.00 | | | 221 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | -4 607.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 014.00 | 207 925.00 | | 108 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 611.00 | 119 602.00 | | 105 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404.00 | 88 323.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 221 095.00 | 221 095.00 | | 221 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 285.00 | 239 285.00 | | 239 285.00 |