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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 464.00 | 19 888.00 | 13 576.00 | 33 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 209.00 | 37 881.00 | 15 329.00 | 53 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 674.00 | 57 769.00 | 28 905.00 | 86 674.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CF Disponibilités | 214 408.00 | | 214 408.00 | 214 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 848.00 | | 250 848.00 | 250 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 522.00 | 57 769.00 | 279 752.00 | 337 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 001.00 | -39 614.00 | | -127 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 571.00 | -87 387.00 | | 95 571.00 |
DL TOTAL (I) | -30 430.00 | -126 001.00 | | -30 430.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 111.00 | 376 768.00 | | 250 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 072.00 | 53 490.00 | | 60 072.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 183.00 | 430 257.00 | | 310 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 752.00 | 304 256.00 | | 279 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 257.00 | | | 430 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 785.00 | | 624 785.00 | 624 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 785.00 | | 624 785.00 | 624 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 041.00 | | | -26 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 584.00 | | | 625 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 971.00 | | | 712 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 387.00 | | | -87 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 111.00 | | 4 563.00 | 82 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 111.00 | | 4 563.00 | 82 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 348.00 | 6 421.00 | | 51 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 348.00 | 6 421.00 | | 51 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 111.00 | 250 111.00 | | 250 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 183.00 | 310 183.00 | | 310 183.00 |