| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 414 730.00 | | 2 414 730.00 | 2 414 730.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 889.00 | | 2 414 889.00 | 2 414 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 646.00 | | 2 710 646.00 | 2 710 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
CU Autres participations | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 800.00 | 2 758 800.00 | | 2 758 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
DH Report à nouveau | -209 752.00 | -304 867.00 | | -209 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 032.00 | 95 115.00 | | -8 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 973.00 | 2 594 005.00 | | 2 585 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 673.00 | 3 203.00 | | 124 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 646.00 | 2 597 208.00 | | 2 710 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 105 239.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 032.00 | 10 124.00 | | 8 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 032.00 | 95 115.00 | | -8 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 863.00 | | | 2 342 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 047 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047 106.00 | 295 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 106.00 | 295 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 863.00 | | | 2 342 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 483.00 | | 121 483.00 | 121 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 729.00 | 2 410 729.00 | | 2 410 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 730.00 | 2 414 730.00 | | 2 414 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 673.00 | 3 191.00 | 121 483.00 | 124 673.00 |