| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 409.00 | 800 000.00 | 2 962 409.00 | 3 762 409.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 291 050.00 | | 291 050.00 | 291 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 520.00 | | 296 520.00 | 296 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 929.00 | 800 000.00 | 3 258 929.00 | 4 058 929.00 |
CU Autres participations | 3 762 121.00 | 800 000.00 | 2 962 121.00 | 3 762 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 885.00 | 1 933 885.00 | | 1 933 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
DG Autres réserves | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 022.00 | -1 688 355.00 | | -1 213 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 094.00 | 475 334.00 | | 451 094.00 |
DK Provisions réglementées | 262 116.00 | 262 116.00 | | 262 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 189.00 | 1 425 095.00 | | 1 876 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 106.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 830.00 | 992 531.00 | | 1 287 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 143.00 | 10 200.00 | | 25 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 69 474.00 | 45 811.00 | | 69 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 740.00 | 1 048 908.00 | | 1 382 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 929.00 | 2 474 003.00 | | 3 258 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 005.00 | 1 800 006.00 | | 1 300 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 912.00 | 1 324 672.00 | | 848 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 094.00 | 475 334.00 | | 451 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 409.00 | | | 3 762 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762 409.00 | | | 3 762 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 116.00 | | | 262 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | 800 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 116.00 | 800 000.00 | 1 300 000.00 | 1 562 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 830.00 | 1 287 830.00 | | 1 287 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VW T.V.A. | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 740.00 | 1 382 740.00 | | 1 382 740.00 |