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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 233.00 | 98 799.00 | 229 434.00 | 328 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545.00 | 3 963.00 | 582.00 | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 2 407.00 | 48.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 232.00 | 105 169.00 | 230 064.00 | 335 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 523.00 | 9 913.00 | 39 610.00 | 49 523.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 656.00 | 5 217.00 | 18 439.00 | 23 656.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 873.00 | 15 130.00 | 60 743.00 | 75 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 106.00 | 120 299.00 | 290 807.00 | 411 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 165 972.00 | 165 972.00 | | 165 972.00 |
DH Report à nouveau | -17 082.00 | -39 359.00 | | -17 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 906.00 | 22 277.00 | | 8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 159 995.00 | 151 090.00 | | 159 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 856.00 | 56 902.00 | | 22 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 302.00 | 13 099.00 | | 24 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 584.00 | 2 567.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 1 243.00 | | 2 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 268.00 | 51 207.00 | | 57 268.00 |
EA Autres dettes | 20 881.00 | 20 972.00 | | 20 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 811.00 | 145 989.00 | | 130 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 807.00 | 297 079.00 | | 290 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138.00 | 1 742.00 | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 490.00 | 3 561.00 | | 6 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | -1 819.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 674.00 | 96 027.00 | | 84 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 769.00 | 73 750.00 | | 75 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 906.00 | 22 277.00 | | 8 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 659.00 | | | 337 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 659.00 | | | 337 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 403.00 | 10 832.00 | 3 066.00 | 97 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 403.00 | 10 832.00 | 3 066.00 | 97 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
UX Autres créances clients | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 754.00 | 20 148.00 | 2 606.00 | 22 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 227.00 | 125 621.00 | 2 606.00 | 128 227.00 |