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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 238 544 585.00 | 56 320 000.00 | 182 224 585.00 | 238 544 585.00 |
BF Prêts | 6 077 140.00 | | 6 077 140.00 | 6 077 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 630 041.00 | 56 320 000.00 | 188 310 041.00 | 244 630 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 285.00 | | 1 344 285.00 | 1 344 285.00 |
BZ Autres créances | 1 036 460.00 | | 1 036 460.00 | 1 036 460.00 |
CF Disponibilités | 38 549 531.00 | | 38 549 531.00 | 38 549 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 930 276.00 | | 40 930 276.00 | 40 930 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 560 317.00 | 56 320 000.00 | 229 240 317.00 | 285 560 317.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 132 709 738.00 | 132 709 738.00 | | 132 709 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 963 965.00 | 675 973.00 | | 963 965.00 |
DH Report à nouveau | 26 266.00 | 59 414.00 | | 26 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 719 088.00 | 5 759 844.00 | | -58 719 088.00 |
DL TOTAL (I) | 104 980 881.00 | 169 204 969.00 | | 104 980 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085 749.00 | 7 758 634.00 | | 6 085 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 228 795.00 | 97 971 109.00 | | 117 228 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 786.00 | 1 476 925.00 | | 737 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 612.00 | 113 446.00 | | 203 612.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 2 955.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 259 436.00 | 107 323 070.00 | | 124 259 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 240 317.00 | 276 528 038.00 | | 229 240 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 319 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 319 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 726 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 636 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 718 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -144 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 354.00 | 8 622 184.00 | | 2 412 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 131 442.00 | 2 862 339.00 | | 61 131 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 719 088.00 | 5 759 844.00 | | -58 719 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 228 795.00 | 117 228 795.00 | | 117 228 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 786.00 | 737 786.00 | | 737 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UP Prêts | 6 077 140.00 | 1 689 795.00 | 4 387 346.00 | 6 077 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344 285.00 | 1 344 285.00 | | 1 344 285.00 |
VB T. V. A. | 225 878.00 | 225 878.00 | | 225 878.00 |
VC Groupe et associés | 809 703.00 | 809 703.00 | | 809 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 085 749.00 | 1 698 403.00 | 4 387 346.00 | 6 085 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466 201.00 | 4 078 856.00 | 4 387 346.00 | 8 466 201.00 |
VW T.V.A. | 203 481.00 | 203 481.00 | | 203 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 259 436.00 | 119 872 090.00 | 4 387 346.00 | 124 259 436.00 |