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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 1 677.00 | 2 546.00 | 4 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 5 317.00 | 18 227.00 | 23 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 883.00 | 13 644.00 | 28 239.00 | 41 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 214.00 | 13 644.00 | 124 570.00 | 138 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 21 664.00 | 19 509.00 | | 21 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569.00 | 2 155.00 | | 21 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 569.00 | 3 995.00 | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 48 783.00 | 27 640.00 | | 48 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 683.00 | 19 048.00 | | 13 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 21.00 | | 4 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 2 535.00 | | 14 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 911.00 | 8 013.00 | | 15 911.00 |
EA Autres dettes | 19 450.00 | 22 692.00 | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 787.00 | 52 311.00 | | 75 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 570.00 | 79 951.00 | | 124 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 894.00 | 38 963.00 | | 67 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 861.00 | | 3 023.00 | 38 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 745.00 | | 3 023.00 | 24 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 563.00 | 4 081.00 | | 9 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913.00 | 4 081.00 | | 2 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 348.00 | 5 455.00 | 7 893.00 | 13 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 788.00 | 59 895.00 | 7 893.00 | 67 788.00 |