| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 797.00 | 56 064.00 | 8 733.00 | 64 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 094.00 | 57 944.00 | 12 150.00 | 70 094.00 |
BT Marchandises | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 958.00 | 57 944.00 | 87 014.00 | 144 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 647.00 | 17 962.00 | | 14 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 814.00 | -3 316.00 | | -6 814.00 |
DL TOTAL (I) | 18 832.00 | 25 647.00 | | 18 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988.00 | 4 235.00 | | 4 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | 62 525.00 | | 60 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | 5 203.00 | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 260.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 182.00 | 72 222.00 | | 68 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 014.00 | 97 869.00 | | 87 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 379.00 | 72 222.00 | | 64 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 896.00 | 147 041.00 | | 134 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 710.00 | 150 357.00 | | 141 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 814.00 | -3 316.00 | | -6 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 134.00 | 2 809.00 | | 55 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 254.00 | 2 809.00 | | 53 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 058.00 | 47 641.00 | 3 417.00 | 51 058.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 182.00 | 64 379.00 | 3 803.00 | 68 182.00 |