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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 057.00 | 21 498.00 | 9 560.00 | 31 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 363.00 | 21 498.00 | 38 865.00 | 60 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 994.00 | 10 161.00 | 7 833.00 | 17 994.00 |
BZ Autres créances | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 743.00 | 10 161.00 | 46 582.00 | 56 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 106.00 | 31 659.00 | 85 447.00 | 117 106.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 225.00 | 38 640.00 | | 37 225.00 |
DD Réserve légale (1) | | 836.00 | | |
DH Report à nouveau | | 113 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 039.00 | -115 371.00 | | -130 039.00 |
DL TOTAL (I) | -84 454.00 | 45 585.00 | | -84 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 756.00 | 83 870.00 | | 26 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 260.00 | 12 423.00 | | 60 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 215.00 | 69 980.00 | | 33 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 192.00 | 56 275.00 | | 44 192.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 4 374.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 901.00 | 226 922.00 | | 169 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 447.00 | 272 507.00 | | 85 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 901.00 | 214 905.00 | | 169 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 408.00 | 8 371.00 | 258 779.00 | 250 408.00 |
FG Production vendue services | 193.00 | 153.00 | 346.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 601.00 | 8 524.00 | 259 124.00 | 250 601.00 |
FM Production stockée | | | -61 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 3 609.00 | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 3 609.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | -3 156.00 | | -6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 090.00 | 278 196.00 | | 213 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 128.00 | 393 567.00 | | 343 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 039.00 | -115 371.00 | | -130 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 546.00 | | 533.00 | 71 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 716.00 | 60 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | 31 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 292.00 | | 482.00 | 40 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 983.00 | | 52.00 | 19 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 076.00 | 2 706.00 | 8 284.00 | 27 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | 2 706.00 | 8 284.00 | 27 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | 936.00 | | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 758.00 | 936.00 | 14 532.00 | 23 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 758.00 | 936.00 | 14 532.00 | 23 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | 14 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
UX Autres créances clients | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VI Groupe et associés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 332.00 | 39 297.00 | 18 035.00 | 57 332.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |