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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 088 060.00 | | 3 088 060.00 | 3 088 060.00 |
AP Constructions | 31 756 875.00 | 2 086 298.00 | 29 670 576.00 | 31 756 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 876.00 | | 219 876.00 | 219 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 070 682.00 | 2 086 298.00 | 32 984 384.00 | 35 070 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 578.00 | | 659 578.00 | 659 578.00 |
BZ Autres créances | 2 838 256.00 | | 2 838 256.00 | 2 838 256.00 |
CF Disponibilités | 268 703.00 | | 268 703.00 | 268 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 766 536.00 | | 3 766 536.00 | 3 766 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 837 218.00 | 2 086 298.00 | 36 750 920.00 | 38 837 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 037 144.00 | -527 223.00 | | -2 037 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 377.00 | -1 509 921.00 | | -88 377.00 |
DL TOTAL (I) | -1 887 521.00 | -1 799 144.00 | | -1 887 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 845 592.00 | 34 029 349.00 | | 37 845 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 527.00 | 56 286.00 | | 165 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 913.00 | 68 020.00 | | 122 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 409.00 | 340 098.00 | | 504 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 638 441.00 | 34 569 076.00 | | 38 638 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 750 920.00 | 32 769 932.00 | | 36 750 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 940.00 | 682 479.00 | | 953 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 123 495.00 | | 3 123 495.00 | 3 123 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 495.00 | | 3 123 495.00 | 3 123 495.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 523.00 | 130.00 | | 6 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 523.00 | 130.00 | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 523.00 | 130.00 | | 6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 022.00 | 248 078.00 | | 3 130 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 399.00 | 1 757 999.00 | | 3 218 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 377.00 | -1 509 921.00 | | -88 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 061 650.00 | | 17 524 677.00 | 27 061 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 515 645.00 | | 35 070 682.00 | 9 515 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 515 645.00 | | 35 064 810.00 | 9 515 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 055 778.00 | | 17 524 677.00 | 27 055 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 277.00 | 1 516 021.00 | | 570 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 277.00 | 1 516 021.00 | | 570 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 845 592.00 | 161 091.00 | 37 684 501.00 | 37 845 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 527.00 | 165 527.00 | | 165 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 409.00 | 504 409.00 | | 504 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 659 578.00 | 659 578.00 | | 659 578.00 |
VB T. V. A. | 2 838 256.00 | 2 838 256.00 | | 2 838 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 873 226.00 | | | 3 873 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 706.00 | 3 497 834.00 | 5 872.00 | 3 503 706.00 |
VW T.V.A. | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 638 441.00 | 953 940.00 | 37 684 501.00 | 38 638 441.00 |