| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 450.00 | 40 000.00 | 7 450.00 | 47 450.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 359.00 | | 242 359.00 | 242 359.00 |
CF Disponibilités | 2 164 198.00 | | 2 164 198.00 | 2 164 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 570.00 | | 2 408 570.00 | 2 408 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 020.00 | 40 000.00 | 2 416 020.00 | 2 456 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 286 688.00 | 1 286 688.00 | | 1 286 688.00 |
DH Report à nouveau | 231 126.00 | 235 848.00 | | 231 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 027.00 | -4 723.00 | | 623 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 141.00 | 1 785 114.00 | | 2 408 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 6 234.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 879.00 | 7 467.00 | | 7 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 020.00 | 1 792 581.00 | | 2 416 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 879.00 | 7 467.00 | | 7 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -7 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 102.00 | 26 847.00 | | 644 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 075.00 | 31 569.00 | | 21 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 027.00 | -4 723.00 | | 623 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 47 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 275.00 | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 970.00 | 6 144.00 | | 2 970.00 |
ST Autres comptes | 11 489.00 | 8 710.00 | | 11 489.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031.00 | 2 140.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | 1 275.00 | | 1 098.00 |
ZE Dividendes | 294 840.00 | | | 294 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 490.00 | 16 994.00 | | 15 490.00 |