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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 961.00 | 65 199.00 | 35 762.00 | 100 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 421.00 | 134 627.00 | 99 794.00 | 234 421.00 |
040 Immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 447.00 | 199 826.00 | 145 621.00 | 345 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 206 648.00 | | 206 648.00 | 206 648.00 |
084 Disponibilités | 152 956.00 | | 152 956.00 | 152 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 284.00 | | 370 284.00 | 370 284.00 |
110 Total général Actif | 715 731.00 | 199 826.00 | 515 905.00 | 715 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 929 636.00 | | | 929 636.00 |
230 Autres produits | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 827.00 | | | 939 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 138.00 | | | 221 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
242 Autres charges externes. | 289 233.00 | | | 289 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 921.00 | | | -11 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 489.00 | | | 216 489.00 |
252 Charges sociales | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 888 270.00 | | | 888 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 139.00 | | | 300 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 522.00 | | | 74 522.00 |