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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 11 549.00 | 5 775.00 | 5 775.00 | 11 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 173.00 | 2 787.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 309.00 | 5 947.00 | 9 362.00 | 15 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 62 201.00 | | 62 201.00 | 62 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 214.00 | 5 947.00 | 85 267.00 | 91 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 564.00 | | | -22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 816.00 | | 123 818.00 | 123 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 818.00 | | | 123 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 382.00 | | | 146 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 564.00 | | | -22 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 549.00 | | 3 760.00 | 11 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 549.00 | | 2 960.00 | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197.00 | 750.00 | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | 750.00 | | 5 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 167.00 | 53 746.00 | | 83 167.00 |