| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 729.00 | 176 725.00 | 42 004.00 | 218 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 457 422.00 | | 3 457 422.00 | 3 457 422.00 |
AN Terrains | 383 164.00 | 23 132.00 | 360 032.00 | 383 164.00 |
AP Constructions | 4 766 971.00 | 3 088 862.00 | 1 678 109.00 | 4 766 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 552 737.00 | 12 548 094.00 | 3 004 643.00 | 15 552 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 991.00 | 475 700.00 | 55 291.00 | 530 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 452.00 | 49 348.00 | 541 105.00 | 590 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 503 374.00 | 16 361 861.00 | 9 141 514.00 | 25 503 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 337 528.00 | 362 742.00 | 2 974 785.00 | 3 337 528.00 |
BN En cours de production de biens | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 941 704.00 | 124 405.00 | 1 817 300.00 | 1 941 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 358.00 | 901.00 | 2 165 458.00 | 2 166 358.00 |
BZ Autres créances | 1 795 288.00 | | 1 795 288.00 | 1 795 288.00 |
CF Disponibilités | 4 548 674.00 | | 4 548 674.00 | 4 548 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 421.00 | | 142 421.00 | 142 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 010 920.00 | 488 048.00 | 13 522 872.00 | 14 010 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 520 536.00 | 16 849 908.00 | 22 670 628.00 | 39 520 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 537 000.00 | 4 537 000.00 | | 4 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 913.00 | 372 306.00 | | 405 913.00 |
DG Autres réserves | 7 712 370.00 | 7 073 844.00 | | 7 712 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 287.00 | 672 133.00 | | 361 287.00 |
DL TOTAL (I) | 13 016 570.00 | 12 655 283.00 | | 13 016 570.00 |
DP Provisions pour risques | 129 174.00 | 136 430.00 | | 129 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 542 254.00 | 1 591 923.00 | | 1 542 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671 428.00 | 1 728 353.00 | | 1 671 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004 047.00 | 4 547 002.00 | | 5 004 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 678.00 | 2 020 507.00 | | 1 802 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 023.00 | 56 036.00 | | 265 023.00 |
EA Autres dettes | 772 915.00 | 665 320.00 | | 772 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 723.00 | 11 713.00 | | 120 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 965 385.00 | 7 300 578.00 | | 7 965 385.00 |
ED (V) | 17 245.00 | 12 216.00 | | 17 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 670 628.00 | 21 696 431.00 | | 22 670 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 965 385.00 | 7 300 578.00 | | 7 965 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 488 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 632 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 252 258.00 | |
FM Production stockée | | | -87 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 544 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 711 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 852 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 110 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 065.00 | |
GE Autres charges | | | 505 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 037 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 118 956.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | 2 461.00 | | 1 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | 330 120.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 854.00 | 451 537.00 | | 63 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 560.00 | 279 953.00 | | 75 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 035.00 | 8 003.00 | | 10 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 432.00 | 6 000.00 | | 67 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 027.00 | 293 956.00 | | 153 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 173.00 | 157 581.00 | | -89 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 897.00 | 222 819.00 | | 55 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 608 658.00 | 30 819 382.00 | | 32 608 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 247 372.00 | 30 147 249.00 | | 32 247 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 287.00 | 672 133.00 | | 361 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 740 233.00 | | 1 509 828.00 | 24 740 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 686.00 | 25 503 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 544.00 | 3 676 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 143.00 | 21 824 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651 355.00 | | 50 340.00 | 3 651 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 086 056.00 | | 1 459 402.00 | 21 086 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | 85.00 | 2 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 154 205.00 | 1 229 991.00 | 71 684.00 | 15 154 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 120.00 | 24 149.00 | 25 544.00 | 178 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 976 085.00 | 1 205 842.00 | 46 140.00 | 14 976 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 353.00 | 89 497.00 | 146 422.00 | 1 728 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 353.00 | 89 497.00 | 146 422.00 | 1 728 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 065.00 | 33 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 432.00 | 61 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004 047.00 | 5 004 047.00 | | 5 004 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 678.00 | 1 802 678.00 | | 1 802 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 023.00 | 265 023.00 | | 265 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 915.00 | 772 915.00 | | 772 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 358.00 | 2 165 278.00 | 1 081.00 | 2 166 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 288.00 | 1 795 288.00 | | 1 795 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 975.00 | 4 102 987.00 | 3 989.00 | 4 106 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 965 385.00 | 7 965 385.00 | | 7 965 385.00 |