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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 42 625.00 | 137 375.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 4 290.00 | 3 790.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 731.00 | 236 827.00 | 243 904.00 | 480 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 010.00 | 283 941.00 | 405 069.00 | 689 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 40 219.00 | 6 006.00 | 34 213.00 | 40 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 670.00 | | 216 670.00 | 216 670.00 |
CF Disponibilités | 340 079.00 | | 340 079.00 | 340 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 442.00 | 6 006.00 | 661 436.00 | 667 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 451.00 | 289 947.00 | 1 066 505.00 | 1 356 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 280.00 | 1 750 280.00 | | 1 750 280.00 |
DH Report à nouveau | -978 917.00 | -906 134.00 | | -978 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 423.00 | -72 783.00 | | 51 423.00 |
DL TOTAL (I) | 866 786.00 | 815 363.00 | | 866 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 938.00 | 279 405.00 | | 138 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 657.00 | 14 308.00 | | 15 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 31 331.00 | | 18 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 207.00 | 20 911.00 | | 14 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 969.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 901.00 | 8 959.00 | | 12 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 720.00 | 355 883.00 | | 199 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 505.00 | 1 171 246.00 | | 1 066 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 723.00 | | | 744 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 024.00 | | | 743 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 451.00 | 74 571.00 | 121 081.00 | 330 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 252.00 | 74 571.00 | 121 081.00 | 330 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 039.00 | | | 139 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 719.00 | 104 948.00 | 94 771.00 | 199 719.00 |