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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 2 984.00 | 1 000.00 | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
AP Constructions | 1 593 139.00 | 436 408.00 | 1 156 730.00 | 1 593 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 478.00 | 614 479.00 | 1 038 998.00 | 1 653 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 083.00 | 21 828.00 | 34 254.00 | 56 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 899.00 | 1 075 700.00 | 2 245 199.00 | 3 320 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 612.00 | | 143 612.00 | 143 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 322.00 | | 147 322.00 | 147 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 087.00 | | 695 087.00 | 695 087.00 |
BZ Autres créances | 1 160 800.00 | | 1 160 800.00 | 1 160 800.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 386.00 | | 2 154 386.00 | 2 154 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 285.00 | 1 075 700.00 | 4 399 585.00 | 5 475 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 949 340.00 | 824 989.00 | | 949 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 907.00 | 124 351.00 | | 61 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 380.00 | 22 196.00 | | 462 380.00 |
DK Provisions réglementées | 148 819.00 | 116 488.00 | | 148 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 448.00 | 1 583 025.00 | | 2 117 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 567.00 | 5 362.00 | | 4 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 567.00 | 5 362.00 | | 4 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 840.00 | 1 443 514.00 | | 1 387 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 333.00 | 462 224.00 | | 682 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 512.00 | 64 756.00 | | 56 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 120.00 | 183 408.00 | | 45 120.00 |
EA Autres dettes | 100 755.00 | 2 858.00 | | 100 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 570.00 | 2 156 748.00 | | 2 277 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 585.00 | 3 745 136.00 | | 4 399 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 570.00 | 2 156 763.00 | | 2 277 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 270 591.00 | 380 731.00 | 4 651 323.00 | 4 270 591.00 |
FG Production vendue services | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 537.00 | 380 731.00 | 4 658 269.00 | 4 277 537.00 |
FM Production stockée | | | 67 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 187 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 3 433.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 623.00 | 1 803.00 | | 28 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 676.00 | 10 049.00 | | 4 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 968.00 | 15 286.00 | | 34 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 124.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 006.00 | 34 848.00 | | 37 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 016.00 | 34 972.00 | | 37 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -19 685.00 | | -2 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 803.00 | 1 909.00 | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 282.00 | 48 409.00 | | 22 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 112.00 | 4 455 500.00 | | 4 813 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 205.00 | 4 331 149.00 | | 4 751 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 907.00 | 124 351.00 | | 61 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 022.00 | | 608 741.00 | 2 713 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 3 320 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 3 316 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 577.00 | | 608 741.00 | 2 708 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 468.00 | 204 232.00 | | 871 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 484.00 | 204 232.00 | | 868 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 489.00 | 37 007.00 | 4 676.00 | 116 489.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 362.00 | | 795.00 | 5 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 851.00 | 37 007.00 | 5 471.00 | 121 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |