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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 11 484.00 | 1 955.00 | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 142.00 | 14 635.00 | 29 506.00 | 44 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 979.00 | 26 120.00 | 55 859.00 | 81 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 130.00 | 3 962.00 | 63 168.00 | 67 130.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 975.00 | 3 962.00 | 80 013.00 | 83 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 955.00 | 30 082.00 | 135 872.00 | 165 955.00 |
CU Autres participations | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 538.00 | 78 110.00 | | 78 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 826.00 | 428.00 | | -15 826.00 |
DL TOTAL (I) | 68 212.00 | 84 038.00 | | 68 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 878.00 | 30 673.00 | | 25 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 5 063.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 981.00 | 5 500.00 | | 16 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 527.00 | 12 945.00 | | 21 527.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 1 980.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 659.00 | 56 163.00 | | 67 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 872.00 | 140 201.00 | | 135 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 687.00 | 35 689.00 | | 52 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 165.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 1 927.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 2 092.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | 8 254.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 553.00 | 139 489.00 | | 125 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 379.00 | 139 061.00 | | 141 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 826.00 | 428.00 | | -15 826.00 |