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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 407.00 | 70 654.00 | 43 753.00 | 114 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 907.00 | 70 654.00 | 46 253.00 | 116 907.00 |
060 Stock marchandises | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
072 Créances – Autres | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
084 Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
110 Total général Actif | 156 918.00 | 70 654.00 | 86 264.00 | 156 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 533.00 | 72 140.00 | | 101 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 888.00 | 70 377.00 | | 51 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 500.00 | 526.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 921.00 | 147 542.00 | | 153 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 656.00 | 53 162.00 | | 72 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 468.00 | -2 913.00 | | -2 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 438.00 | 978.00 | | 1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 39 897.00 | 37 735.00 | | 39 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 3 874.00 | | 5 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 30 161.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 10 947.00 | 10 233.00 | | 10 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 035.00 | 7 659.00 | | 11 035.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 148 701.00 | 140 926.00 | | 148 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 220.00 | 6 616.00 | | 5 220.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 109.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 134.00 | 6 508.00 | | 5 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 891.00 | | | 19 891.00 |