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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 1 108.00 | 2 866.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 857.00 | 109 581.00 | 43 276.00 | 152 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 953.00 | 19 128.00 | 16 825.00 | 35 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 040.00 | 129 816.00 | 93 223.00 | 223 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 024.00 | 5 958.00 | 206 065.00 | 212 024.00 |
BZ Autres créances | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CF Disponibilités | 358 739.00 | | 358 739.00 | 358 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 151.00 | 5 958.00 | 630 193.00 | 636 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 191.00 | 135 775.00 | 723 416.00 | 859 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 419 688.00 | 348 449.00 | | 419 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 228.00 | 71 239.00 | | 84 228.00 |
DL TOTAL (I) | 558 916.00 | 474 688.00 | | 558 916.00 |
DP Provisions pour risques | 31 929.00 | 22 513.00 | | 31 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 929.00 | 22 513.00 | | 31 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 871.00 | 15 888.00 | | 8 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 230.00 | 6 615.00 | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 795.00 | 106 839.00 | | 79 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | 65 618.00 | | 23 600.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | 560.00 | | 13 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 571.00 | 200 345.00 | | 132 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 416.00 | 697 547.00 | | 723 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 558.00 | 184 860.00 | | 124 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 026.00 | | 18 014.00 | 205 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 3 974.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 770.00 | | 14 040.00 | 174 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 676.00 | 24 140.00 | | 105 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 676.00 | 23 033.00 | | 105 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 513.00 | 25 119.00 | 15 703.00 | 22 513.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 513.00 | 31 077.00 | 15 703.00 | 22 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 119.00 | 15 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VB T. V. A. | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 871.00 | 7 088.00 | 1 783.00 | 8 871.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 853.00 | 244 853.00 | 9 000.00 | 253 853.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 341.00 | 124 558.00 | 1 783.00 | 126 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 708.00 | 8 037.00 | | 18 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 612.00 | 52 915.00 | | 109 612.00 |
ST Autres comptes | 100 329.00 | 85 979.00 | | 100 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 054.00 | 46 390.00 | | 39 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 466.00 | 28 406.00 | | 18 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 570.00 | 15 644.00 | | 34 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 084.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 838.00 | 9 121.00 | | 19 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 330.00 | 35 307.00 | | 40 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 859.00 | 96 742.00 | | 121 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 564.00 | 200 929.00 | | 283 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |