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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 446.00 | 23 316.00 | 21 131.00 | 44 446.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 211.00 | 23 316.00 | 54 896.00 | 78 211.00 |
060 Stock marchandises | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
072 Créances – Autres | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
084 Disponibilités | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
110 Total général Actif | 165 484.00 | 23 316.00 | 142 168.00 | 165 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 402.00 | | | 209 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -917.00 | | | -917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
252 Charges sociales | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 243.00 | | | 15 243.00 |