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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 563.00 | 29 186.00 | 377.00 | 29 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 011.00 | 49 669.00 | 23 342.00 | 73 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 372.00 | 100 512.00 | 353 860.00 | 454 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CF Disponibilités | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 126.00 | 100 512.00 | 459 614.00 | 560 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 321 174.00 | 292 951.00 | | 321 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 28 224.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 327 367.00 | 323 374.00 | | 327 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777.00 | 7 841.00 | | 3 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 797.00 | 120 668.00 | | 114 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 7 069.00 | | 8 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503.00 | 8 573.00 | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 247.00 | 144 151.00 | | 132 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 614.00 | 467 525.00 | | 459 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 247.00 | 140 373.00 | | 132 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 487.00 | | 188 487.00 | 188 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 487.00 | | 188 487.00 | 188 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 193.00 | 3 637.00 | | 3 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 377.00 | 15 754.00 | | 13 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 106.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 106.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | -106.00 | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 4 460.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 397.00 | 232 686.00 | | 194 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 405.00 | 204 463.00 | | 190 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | 28 224.00 | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 372.00 | | | 454 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 818.00 | 5 694.00 | | 94 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 161.00 | 5 694.00 | | 73 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 247.00 | 132 247.00 | | 132 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630.00 | | | 630.00 |
ST Autres comptes | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 423.00 | | | 1 423.00 |