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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 18 771.00 | 782.00 | 17 989.00 | 18 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 508.00 | 5 448.00 | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 796.00 | 24 827.00 | 49 969.00 | 74 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 890.00 | 26 116.00 | 145 773.00 | 171 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 699.00 | 26 116.00 | 254 582.00 | 280 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 050.00 | 110 633.00 | | 117 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 538.00 | 6 417.00 | | 64 538.00 |
DL TOTAL (I) | 198 088.00 | 133 550.00 | | 198 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 500.00 | 15 714.00 | | 45 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 82 391.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 4 271.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770.00 | 2 083.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 494.00 | 104 459.00 | | 56 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 582.00 | 238 009.00 | | 254 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 630.00 | | 148 393.00 | 256 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 133.00 | 171 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 133.00 | 99 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 69 500.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 963.00 | | 77 693.00 | 54 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 200.00 | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 419.00 | 9 595.00 | 29 898.00 | 46 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 419.00 | 9 595.00 | 29 898.00 | 46 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 500.00 | 15 083.00 | 30 417.00 | 45 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 494.00 | 26 077.00 | 30 417.00 | 56 494.00 |