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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 333.00 | 9 074.00 | 6 258.00 | 15 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 826.00 | 12 344.00 | 9 481.00 | 21 826.00 |
BZ Autres créances | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
CF Disponibilités | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 118.00 | | 141 118.00 | 141 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 944.00 | 12 344.00 | 150 599.00 | 162 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 270.00 | | | 169 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 268.00 | | | -29 268.00 |
DL TOTAL (I) | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 147.00 | | | 172 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 416.00 | | | 201 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 268.00 | | | -29 268.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 134.00 | 21 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 134.00 | 18 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 388.00 | 4 163.00 | 12 206.00 | 20 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | 4 163.00 | 12 206.00 | 20 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 999.00 | 117 587.00 | 2 412.00 | 119 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
ST Autres comptes | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 287.00 | | | 44 287.00 |