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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 2 047 224.00 | 603 275.00 | 1 443 949.00 | 2 047 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 321.00 | 246 522.00 | 41 799.00 | 288 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 318.00 | 24 876.00 | 441.00 | 25 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 864.00 | 874 674.00 | 1 661 190.00 | 2 535 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 278 273.00 | | 278 273.00 | 278 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 603.00 | | 328 603.00 | 328 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 468.00 | 874 674.00 | 1 989 793.00 | 2 864 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 660.00 | 519 660.00 | | 519 660.00 |
DH Report à nouveau | -211 179.00 | -170 858.00 | | -211 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 675.00 | -40 320.00 | | 48 675.00 |
DK Provisions réglementées | 178 735.00 | 155 123.00 | | 178 735.00 |
DL TOTAL (I) | 535 891.00 | 463 604.00 | | 535 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 848.00 | 1 043 249.00 | | 953 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 596.00 | 428 781.00 | | 412 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 36 783.00 | | 54 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 945.00 | 24 810.00 | | 27 945.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 3 993.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 902.00 | 1 537 617.00 | | 1 453 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 793.00 | 2 001 221.00 | | 1 989 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 726 113.00 | | 726 113.00 | 726 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 120.00 | | 726 120.00 | 726 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 732.00 | |
GE Autres charges | | | 26 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 245.00 | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 849.00 | 23 857.00 | | 23 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 849.00 | -23 857.00 | | -23 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 412.00 | 560 539.00 | | 739 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 737.00 | 600 860.00 | | 690 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 675.00 | -40 320.00 | | 48 675.00 |